国内治疗白癜风最好的医院2012年绵阳科技城发展投资(集团)有限公司公司债券募集资金用途
摘要：券,用于中国(绵阳)科技城防灾减灾科技产业园一期、二期项目、绵阳市经开区灾后重建企业生产基地转移项目、经开区灾后重建集中拆迁安置统规统建小区项目、永兴镇方登寺村、双土地村村民集中住房建设项目。 (一)中国(绵阳)科技城防灾减灾科技产业园一期、二期项目 1、项目建设内容和规模 一期πFY1-FY10、永安路改建共1
一、募集资金投向
发行人拟申请公开发行15亿元的公司债券,用于“中国(绵阳)科技城防灾减灾科技产业园一期、二期项目”、“绵阳市经开区灾后重建企业生产基地转移项目”、“经开区灾后重建集中拆迁安置统规统建小区项目”、“永兴镇方登寺村、双土地村村民集中住房建设项目”。
(一)中国(绵阳)科技城防灾减灾科技产业园一期、二期项目
1、项目建设内容和规模
一期πFY1-FY10、永安路改建共11条道路,全长12.65km,以及雨污水管25.3km,道路照明、景观绿化、场地平整以及项目区域内拆迁赔付等。
二期π主要建设内容为道路、河堤总长9.604km,雨污水管道20km,道路照明、景观绿化、场地平整及支挡结构等。
2、项目建设地点
一期π高新区永兴镇。
二期π高新区永兴镇。
3、项目审批情况
本项目审批文件齐备,文件名称如下π
《中国(绵阳)科技城管理委员会关于科技城防灾减灾科技产业园一期项目可行性研究报告的批复》(科技城管委函[2009]11号)
《中国(绵阳)科技城管理委员会关于科技城防灾减灾科技产业园(二期)项目可行性研究报告的批复》(科技城管委函[2009]218号)
4、项目投资规模及资金来源
一期项目总投资约6.45亿元,资金来源为业主自筹。
二期项目总投资约6.88亿元,资金来源为业主自筹。
5、项目建设工期及进度
一期π建设工期三年。工程已于2009年12月开工,截止2011年10月底,已经完成投资20,150万元,总体工程进度完成40%。
二期π建设工期三年。工程计划2011年12月开工,截止2011年10月底已经完成了规划选址、环境影响评估等前期准备工作。
6、项目经济效益分析
预计一期项目税后收益率约为9.29%,投资回收期为5.03年;二期项目税后收益率13.67%,投资回收期5.32年。
(二)绵阳市经开区灾后重建企业生产基地转移项目
1、项目建设内容和规模
该项目位于经开区三江大道以南,文武西路以西,项目总用地约758亩,建设8万平方米道路、4,300米污水管、10KV开闭所一座、污水处理设施一座、首期13.5万平方米标准厂房、2.5万平方米配套及服务用房等。
2、项目建设地点
涪城区塘汛镇桃园村。
3、项目审批情况
《中国(绵阳)科技城管理委员会关于绵阳市经济技术开发区灾后重建企业生产基地转移项目可行性研究报告的批复》(科技城管委函[2008]102号)
4、项目投资规模及资金来源
项目总投资约5.2亿元,资金来源为业主自筹。
5、项目建设工期及进度
建设工期三年。工程已于2009年12月开工,截止2011年10月底完成投资19,000万元,总体进度完成了40%。
6、项目经济效益分析
预计该项目税后收益率为4.34%,投资回收期为6.74年。
(三)永兴镇方登寺村、双土地村村民集中住房建设项目
1、项目建设内容和规模
项目位于高新区防灾减灾产业园内,总用地面积55,036.48平方米,建筑面积约12.38万平方米,及其配套设施。
2、项目建设地点
高新区永兴镇。
3、项目审批情况
《中国(绵阳)科技城管理委员会关于永兴镇方登寺村、双土地村村民集中住房建设项目可行性研究报告的批复》(科技城管委函[2010]144号)
4、项目投资规模及资金来源
项目总投资约3亿元,资金来源为业主自筹。
5、项目建设工期及进度
建设计划工期2010年10月-2012年10月。实际开工时间2011年3月,截止2011年10月底已经完成投资11,000万元,总体工程进度完成30%。
(四)经开区灾后重建集中拆迁安置统规统建小区项目
1、项目建设内容和规模
项目区域总用地251,736.14平方米(含项目净用地178,363.55平方米,道路55,500.05平方米,绿化17,872.54平方米),建筑总套数3,366套,建筑总面积319,441.10平方米及室外附属设施。
2、项目建设地点
经开区塘汛镇。
3、项目审批情况
《中国(绵阳)科技城管理委员会关于经开区灾后重建集中拆迁安置统规统建小区项目可行性研究报告的批复》(科技城管委函[2010]143号)
4、项目投资规模及资金来源
项目总投资约5.9亿元,资金来源为业主自筹。
5、项目建设周期及进度
建设工期36个月。工程已于2011年2月开工,截止2011年10月底完成投资22,000万元,完成工程进度约40%。项目分两期,一期正在安装水、电、气正在安装施工;二期已完成勘察报告。
6、项目经济效益分析
统建房是灾后重建家园的需要,有利于推进新农村建设和城乡统筹发展,有利于推动宜居绵阳建设和可持续发展,也有利于改善群众的工作、生活环境,真正维护好群众的切身利益。
二、发债募集资金使用计划及管理制度
发行人将通过多种方式规范本期债券发行募集资金的管理、使用和偿还,以保障投资者利益。
(一)募集资金的使用计划
发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金,实行专款专用。发行人在使用募集资金时,将严格履行申请和审批手续,按照募集资金使用计划使用募集资金。禁止对发行人拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。同时,发行人将设立偿债基金账户用于本期债券本息的划付。
地点
序号
承销商
地址
联系人
北京市
1
宏源证券股份有限公司
北京市西城区太平桥大街19号
樊玮娜/王慧晶/詹茂*
、、
2
长江证券股份有限公司
北京市西城区金融街17号中国人寿(601628,股吧)中心604室
宫丽杰
江苏省
3
东吴证券(601555,股吧)股份有限公司
苏州工业园区翠园路181号
王新江
天津市
4
渤海证券股份有限公司
天津市南开区宾水西道8号
夏谢山/王端伟
、
(二)募集资金使用管理制度
发行人财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排,对募集资金支付情况及时做好相关会计记录。财务部将不定期对募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实,确保资金做到专款专用。同时发行人的内部审计部门将对募集资金使用情况进行日常检查。
1、募集资金运用原则
本期债券的募集资金将严格按照本募集说明书承诺的投资项目安排使用,并保证项目利用债券资金的比例不超过60%。
2、募集资金的监督
公司已经制定了完善的资金管理制度,对募集资金实行集中管理和统一调配。
使用本期债券募集资金的投资项目将根据项目进度情况和项目资金预算情况统一纳入本公司的年度投资计划中进行管理。募集资金使用部门将定期向公司各相关职能部门报送项目进度情况及资金的实际使用情况。#re##ad#
